Código do Banco

Código do banco, esse será utilizado em conjunto com o complemento da conta para composição do código da conta bancária.

Nome do Banco

Nome do banco, informe aqui o nome reduzido do banco, Ex. BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, etc.

Razão Social

Razão Social do banco, informe aqui o nome empresarial do banco, Ex. BANCO BRADESCO S/A.

Número do Banco

Número do banco na câmara de compensação, Ex. 237-Bradesco, 341-Itaú, 422-Safra.

Número da Agência

Informar o número da agência bancária, mais traço, mais o dígito verificador. Exemplo: 1902-7.

Nome da Agência

Descrição da agência bancária. Pode-se informar o bairro ou a cidade onde está localizada a agência.

Código da Conta

Quando está incluindo uma conta o campo código deve ser informado o complemento da codificação, pois o código da conta bancária é composto pela união do código do banco e esse campo. Exemplo, digamos que vamos incluir uma nova conta no banco 3, informando nesse campo 5, o sistema irá gerar o código da conta igual a 3.5.
É extremamente recomendado que a empresa faça certa divisão de códigos.
Por exemplo:
1 a 9 - Para Corrente/Caixa;
20 a 29 - Para Desconto;
30 a 39 - Para Caução;
40 a 49 - Para Vinculada;
50 a 99 - Para Outras;

Número da Conta

Informe aqui o número da conta bancária na agência. Em caso de usar o CNAB erro aqui é fatal.

Tipo de Conta

Informar o tipo de conta conforme tabela. Exemplo: conta corrente, caixa interno, conta desconto, etc.

Saldo

Se estiver incluindo uma nova conta, informe aqui o saldo atual desta conta, para que o sistema gere este movimento como saldo inicial no extrato da conta. Desta forma, quando for lançado o primeiro movimento nesta conta, antes será gerado um registro de saldo inicial.
Se estiver alterando uma conta, aqui será informado o saldo final desta conta de acordo com o extrato de movimentações contidas no sistema.

Fluxo de Caixa

Informe aqui se esta conta bancária será considerada nos calculos de fluxo de caixa. Por exemplo: o saldo de uma conta corrente tem que ser considerado, porém o saldo de uma conta desconto não.

Conta Contábil

A partir do cadastro de plano de contas da contabilidade, informar a conta contábil referente a esta conta bancária. Este campo é usado quando a empresa uso o módulo Contabilidade.
Normalmente os lançamentos contábeis quando gerados a partir do contas a pagar creditará esta conta contábil, e no contas a receber debitará.

Utiliza CNAB

Esta conta bancária irá usar a ferramenta de troca de arquivos entre a empresa e o banco?
A opção 2 - Carteira é um mecanismo que permite a empresa usar a ferramenta de borderôs, porém sem geração de arquivos. Desta forma, ao usar o botão remessa do borderô, o sistema somente irá alterar a carteira dos títulos e não irá gerar arquivos.

Convênio

O campo convênio é um identificador da operação de cobrança da empresa dentro do banco. A empresa tem um número de conta bancária, mas dentro desta conta bancária pode ter diversas operações: cobrança simples, operação de desconto, caução, etc.
O campo Convênio 2 é usado para casos de uma mesma conta ter dois convênios.

Caixa Econômica: Informar 6 dígitos do código do cedente, traço e DV: CCCCCC-D;
Bradesco: Perfil do cliente fornecido pelo banco. Verificar as posições 27 a 46 no arquivo de remessa - código da empresa;
Brasil: Convênio fornecido pelo banco. Pode ser de 6 ou 7 dígitos. Verificar as posições 33 a 52 do header de arquivo;
Itaú: Não utiliza, portanto deixar em branco. É usado o próprio número da conta;
Santander: Verificar as posições 33 a 48 no arquivo de remessa código da empresa;

Se tiver dúvidas sobre o preenchimento deste campo, entrar em contato com o suporte CNAB de seu banco.

Carteira

O campo carteira é um código de operação fornecido pelo banco, pois foi combinado na abertura da conta.
Normalmente ele está impresso no boleto da empresa e indica:
1 - Quem é responsável pela emissão do boleto, o banco ou a empresa;
2 - O que fazer quando o título entrar no banco, por exemplo: antecipar o valor do título como um empréstimo onde o título é a garantia;
3 - Se a operação é com registro ou sem registro.

Se acontecer de a empresa ou o banco poderem emitir o boleto, informar aqui a carteira que indica a empresa como emissora do boleto.

Descrição da Empresa

Informar aqui a razão social da empresa de forma reduzida, no máximo 30 letras. No cadastro da filial a razão social é completa podendo ser até 60 letras, esse é um dos motivos de ter este campo, pois o arquivo CNAB tem uma descrição da empresa reduzida.

Protesto

Em caso de atraso no recebimento da cobraça, em quantos dias o banco encaminhará para protesto em cartório. A administração do protesto é realizada pelo banco e não pelo sistema.

Juros

Em caso de atraso será cobrado %Multa no mês. Permanecendo no atraso será cobrado %Permanência diariamente. Então multa é mensal, permanência é diária.

Desconto

A concessão de descontos está vinculada ao recebimento antecipado do título. Exemplo: Se o cliente pagar o título até 10 dias antes do vencimento, terá direito a desconto de 2%.
Então informar nestes campos o percentual de desconto e até quantos dias antes do vencimento do título o aceitará.

Espécie

Identifica a espécie de documento de cobrança: 01 - Duplicata mercantil, 02 - Nota promissória, etc. Verificar o manual CNAB do banco no campo espécie do registro detalhe.

Última Remessa

Dentro do arquivo CNAB gerado pelo sistema tem um campo sequencia para cada novo arquivo. Informe aqui o último número, para que o sistema continue a sequencia. No bradesco, pegar o último arquivo que foi enviado para o banco e ver as posições 111 a 117 do registro header de arquivo.

Diretório CNAB

Normalmente pode-se informar o nome reduzido do Banco, exemplo: Itaú, Bradesco, etc. Os arquivos CNAB podem ser gravados em uma pasta que identifica o banco para haver separação.
Os arquivos serão gerados no seguinte diretório: [C:\Exsam\M8\Cob\Banco\Remessa], onde a palavra Banco será substituída por este campo.
Este campo também pode ser usado para separar as pastas de cobrança por filiais.

Arquivo CNAB

Indica qual o nome do arquivo de remessa que o sistema irá gerar.
Se iniciar com o caractere "=", o sistema entende que será uma fórmula, por exemplo:
=X(zero(6, s(RemessaNum)) ".REM") fará com que o arquivo seja criado com o nome contendo o número da remessa mais .TXT
Se deixar em branco, o sistema criará com o formato [DDMM.TXT], dia, mês e .TXT

Instruções do Boleto

Campos que informa as mensagens do boleto emitido pela empresa. As mensagens podem ser dinâmicas usando valores do boleto por meio de fórmulas. Segue alguns exemplos de mensagens:

=X("PROTESTAR APÓS " cnab_protesto " DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO")

=X("APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ " numFormat(valor * cnab_jur_mult / 100, "n2") " AO MÊS")

=X("APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ " numFormat(valor * cnab_jur_perm / 100, "n2") " POR DIA DE ATRASO")

=X("CONCEDER DESCONTO DE R$ " numFormat(valor * cnab_des_perc / 100, "n2") " POR DIA DE ANTECIPAÇÃO")