Cheques

A ferramenta cheques tem a capacidade de controlar todas transações financeiras que envolvem cheques.
Isso inclui os cheques emitidos pela própria empresa para pagamento de fornecedores, como também os cheques recebidos de clientes para liquidações de contas a receber, neste caso os cheques são de terceiros.
Para incluir um título em um cheque, basta arrastar/soltar na grade de itens do cheque, ou se preferir use a própria tela de cheques ou a tela de baixa de títulos.
Os cheques com status COMP indica que já foram compensados. Inicialmente ele fica como pendente, ou seja, não compensado.

Use a aba Ocorrências para lançamento de depósito, compensação, devolução, cancelamento, etc.

Se o cheque for próprio e estiver pendente, então ele compromete o saldo do extrato bancário (saldo disponível).

Se o cheque for de terceiros (clientes) e estiver pendente, então ele compromete o limite de crédito do cliente. Se desejar alterar esse efeito, o sistema possui um parâmetro configurador.

Se o cheque for próprio, então poderá ser impresso direto pelo sistema, assim como também poderá ser cancelado.

Número

Preencher conforme o número que está no cheque.

Tipo

Próprio - Se o cheque foi emitido pela empresa para pagamento a fornecedores.
Terceiros - Se o cheque foi recebido de clientes para liquidação de contas a receber.

Valor

Se o cheque for próprio o valor será calculado automáticamente a partir dos títulos pagos por este cheque.
Se o cheque for de terceiros preencher o valor manualmente.

Dt.Emissão / Recebimento

Se o cheque for próprio, preencher com a data de emissão que será impressa no cheque.
Se o cheque for de terceiros, preencher com a data de recebimento (posse) do cheque.

Dt.Vencimento

Usado para controle de cheques pré-datados. Também conhecido como "bom para", indica a data em que poderá depositar/sacar o cheque.

Dt.Depósito

Data de depósito indica a data da ocorrência 2 ou 5, ou seja, depósito ou reapresentação. Essa é a data de lançamento no extrato bancário.

Dt.Compensação

Data de compensação indica a data que o valor do cheque está disponível para uso na conta bancária.

Conta Bancária

Se o cheque for próprio, indicar o banco/agência/conta do cheque, caso seja de terceiros, indicar a conta bancária da empresa onde o cheque será depositado.